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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,810 | 5,810 | 0,000 |
Bonos | 94,190 | 94,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69,339 | 57,449 |
Gobierno | 24,850 | 45,319 |
Efectivo | 5,812 | 22,864 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TMS Issuer S.a.r.l. | XS2568343672 | 3,92 | - | - | |
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) | XS2530049837 | 3,91 | - | - | |
DP World Salaam | XS2158697255 | 3,58 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. | XS1075401726 | 3,54 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2408477797 | 3,34 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | XS2608638602 | 3,17 | - | - | |
OTEL Sukuk Ltd. | XS2695410832 | 3,12 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 2,99 | - | - | |
SUCI Second Investment Co. | XS2706163131 | 2,98 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2626274463 | 2,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 63,83M | 0,22 | -1,94 | 1,13 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 47,39M | 0,40 | -0,54 | 0,28 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 42,87M | -2,75 | -5,39 | -0,66 | ||
LU0388324252 | 23,82M | -0,69 | -1,51 | -0,62 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR | 23,06M | 2,49 | 0,54 | 0,71 |
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