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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,76 | 3,14 | 1,38 |
Acciones | 98,02 | 98,02 | 0,00 |
Bonos | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,91 | 17,69 |
Precio/Valor contable | 4,13 | 2,84 |
Precio/Ventas | 3,19 | 2,02 |
Precio/Flujo de caja | 16,37 | 11,62 |
Rendimiento del dividendo | 1,53 | 2,12 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,12 | 10,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28,10 | 21,95 |
Salud | 17,69 | 14,35 |
Industria | 16,19 | 12,12 |
Servicios financieros | 16,13 | 15,48 |
Bienes de consumo | 7,83 | 8,45 |
Consumo cíclico | 6,76 | 10,65 |
Servicios de comunicación | 4,23 | 7,30 |
Materias primas | 3,07 | 4,38 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5,73 | 415,13 | +0,23% | |
Apple | US0378331005 | 4,25 | 192,25 | +0,54% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,95 | 176.44 | -1.60% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,77 | 1,096.33 | -0.82% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 3,17 | - | - | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,60 | 172,50 | +0,23% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 2,59 | 447,07 | +1,12% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 2,25 | 151,06 | -1,24% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 2,23 | 282,29 | -0,88% | |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | 2,07 | 146,05 | +0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund X Accumulation | 5,07M | 2,03 | 11,55 | 11,66 | ||
NG Fund Institutional Accumulation | 127,98M | 1,86 | 10,44 | 10,56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 103,41K | 1,86 | 10,44 | 10,57 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 40,89M | 1,91 | 10,72 | 10,84 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 338,91M | 1,76 | 9,82 | 9,94 |
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