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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35,820 | 35,820 | 0,000 |
Bonos | 63,350 | 63,350 | 0,000 |
Convertibles | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58,835 | 45,661 |
Efectivo | 35,024 | 22,036 |
Gobierno | 5,311 | 21,112 |
Número de posiciones en largo: 240
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NIBC Bank N.V. 2% | XS1978668298 | 2,94 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 0.8% | XS2009011771 | 1,72 | - | - | |
AIB Group PLC 1.25% | XS2003442436 | 1,72 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 4.916% | DK0030486246 | 1,65 | - | - | |
Jefferies Group LLC 1% | XS2030530450 | 1,59 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227792 | 1,57 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 2.2% | XS1939356645 | 1,48 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 1,24 | 99,600 | 0,00% | |
BPCE SA 0.625% | FR0013429073 | 1,22 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02502075 | 1,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,03B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,03B | 1,06 | 0,55 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,32B | 0,98 | 0,32 | -0,38 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,32B | 1,07 | 0,58 | -0,13 | ||
Santander Rendimiento C FI | 2,32B | 1,13 | 0,78 | 0,07 |
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