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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,390 | 2,670 | 0,280 |
Bonos | 95,680 | 95,680 | 0,000 |
Convertibles | 1,930 | 1,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64,197 | 78,290 |
Gobierno | 31,480 | 12,009 |
Efectivo | 2,392 | 12,769 |
Número de posiciones en largo: 372
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 2,87 | 88,650 | 0,00% | |
European Investment Bank 0.05 15-Nov-2029 | XS2439543047 | 1,88 | 85,920 | 0,00% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1,67 | 98,630 | +0,01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 1,63 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1,27 | - | - | |
Acea S.p.A 3.875% | XS2579284469 | 1,26 | - | - | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,25 | 96,430 | -0,17% | |
European Investment Bank 0 15-May-2028 | XS2154339860 | 1,13 | 89,100 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 1,03 | - | - | |
Engie SA 1.75% | FR0013504677 | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,02B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,02B | 1,06 | 0,55 | - | ||
ES0112793015 | 3,02B | 1,31 | 0,94 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2,3B | 1,31 | 1,29 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,3B | 0,98 | 0,32 | -0,38 |
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