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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 113,090 | 113,090 | 0,000 |
Convertibles | 3,280 | 3,280 | 0,000 |
Preferentes | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67,638 | 33,208 |
Gobierno | 49,351 | 45,952 |
Efectivo | -34,778 | 11,335 |
Derivado | 15,365 | 13,307 |
Titulizado | 0,167 | 8,766 |
Número de posiciones en largo: 171
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12,99 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,39 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,19 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 5,65 | 82,090 | +0,33% | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2,74 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1,44 | - | - | |
KBC Group NV 3% | BE0002875566 | 1,44 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625% | ES0865936027 | 1,42 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,37 | 99,787 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02501101 | 1,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 435,52M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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