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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,680 | 14,930 | 2,250 |
Acciones | 0,910 | 10,630 | 9,720 |
Bonos | 71,330 | 80,850 | 9,520 |
Convertibles | 12,100 | 12,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Otros | 2,720 | 2,720 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,290 | 15,710 |
Precio/Valor contable | 1,343 | 2,266 |
Precio/Ventas | 0,655 | 1,897 |
Precio/Flujo de caja | 5,287 | 8,601 |
Rendimiento del dividendo | 5,127 | 2,782 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,479 | 11,065 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19,780 | -46,913 |
Salud | 15,640 | 50,703 |
Servicios financieros | 13,980 | -70,603 |
Suministros | 10,950 | 12,390 |
Energía | 10,080 | 3,424 |
Consumo cíclico | 10,000 | 55,532 |
Servicios de comunicación | 5,980 | 61,006 |
Tecnología | 5,790 | -29,166 |
Bienes de consumo | 5,380 | 33,337 |
Materias primas | 2,270 | 36,488 |
Bienes raíces | 0,150 | 0,920 |
Número de posiciones en largo: 241
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11,63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 3,85 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 5.625% | ES0344251014 | 3,20 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 2,29 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013526803 | 2,06 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | XS2695047659 | 1,92 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1,88 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% | ES0265936031 | 1,78 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1,77 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I | 943,62M | 1,45 | 2,42 | 1,20 | ||
ES0175437005 | 943,62M | 1,28 | 2,14 | - | ||
Dunas Valor Flexible i | 116,24M | 2,55 | 6,18 | 4,03 | ||
ES0175316019 | 93,57M | 2,29 | 5,45 | - | ||
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI | 160,57M | 1,65 | 4,38 | 2,32 |
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