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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,640 | 57,100 | 45,460 |
Bonos | 88,410 | 88,790 | 0,380 |
Convertibles | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,459 | 13,000 |
Gobierno | 44,881 | 46,020 |
Corporativo | 40,403 | 33,361 |
Efectivo | 10,906 | 11,317 |
Titulizado | 3,206 | 8,896 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 4,47 | - | - | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur | IT0005083057 | 4,35 | 86,280 | +0,43% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,88 | 98,49 | +0,61% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 3,67 | 82,800 | 0,00% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2,39 | 85,300 | 0,00% | |
Export-Import Bank of Korea 0.375% | XS1967003747 | 2,30 | - | - | |
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | BE0000331406 | 2,24 | 105,01 | +0,71% | |
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028 | EU000A1Z99F0 | 2,12 | 91,310 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 1,95 | 81,92 | 0,00% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,78 | 94,320 | +0,47% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,17B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,17B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 251,79M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 251,79M | 0,58 | 0,99 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 251,79M | 0,56 | 0,99 | 4,40 |
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