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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,000 | 3,440 | 0,440 |
Bonos | 97,000 | 97,090 | 0,090 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88,864 | 55,307 |
Corporativo | 8,312 | 23,934 |
Efectivo | 2,773 | 11,477 |
Derivado | 0,024 | 45,686 |
Número de posiciones en largo: 556
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1,17 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 0,92 | 947,321 | +0,14% | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 0,86 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 2.5% | XS2214239175 | 0,82 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.875% | - | 0,72 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 0,70 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 7.125% | - | 0,70 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.7% | - | 0,68 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6.125% | - | 0,67 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | - | 0,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,53B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,53B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
LU0097116510 | 3,16B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,15B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,15B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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