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Eurizon Manager Selection Fund – Ms 40 (0P00006BFA)

Luxemburgo

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0256013359

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00006BFA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 (0P00006BFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,160	9,220	1,060
Acciones	39,330	39,330	0,000
Bonos	49,800	50,250	0,450
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	2,690	2,740	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,317	16,648
Precio/Valor contable	2,862	2,421
Precio/Ventas	1,901	1,724
Precio/Flujo de caja	12,055	10,155
Rendimiento del dividendo	1,969	2,474
Crecimiento ganancias a 5 años	12,470	10,833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,880	19,778
Servicios financieros	14,560	15,143
Salud	12,640	12,826
Industria	11,840	12,243
Consumo cíclico	10,640	10,982
Servicios de comunicación	6,920	6,707
Bienes de consumo	6,270	7,860
Energía	4,000	4,251
Materias primas	3,250	5,262
Suministros	2,040	3,385
Bienes raíces	1,960	3,760

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z Acc	LU0335987854	16,91	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	7,58	173,790	-0,15%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc	LU0335987698	5,08	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4,61	151,000	-0,01%
Eurizon Equity USA Z Acc	LU1341631270	4,27	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS	IE00BX7RRJ27	3,06	45,33	-0,78%
Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit	LU0335977970	2,91	335,140	-0,30%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,68	105,240	-0,44%
UBS (Lux) Equity SICAV USA Growth (USD) I A1 acc	LU0399032613	2,44	718,670	-0,35%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	2,38	-	-

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,21B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,21B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,21B	2,98	1,60	4,00
LU1344899445	4,96B	5,79	2,91	-
LU1341630033	4,96B	9,79	9,87	-

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Cacao EE.UU.	7.277,00	-116,00	-1,57%

español a 10 años	3,290	+0,022	+0,67%
español a 2 años	3,196	-0,011	-0,34%
Prima de riesgo España	75,3	-1,7	-2,21%
alemán a 10 años	2,5150	+0,0020	+0,08%
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SECE	42,85	+1,75	+4,26%