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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 12,670 | 29,680 | 17,010 |
Bonos | 105,750 | 107,360 | 1,610 |
Convertibles | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Otros | 0,040 | 0,140 | 0,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,757 | 46,020 |
Corporativo | 16,613 | 33,361 |
Titulizado | 16,543 | 8,896 |
Efectivo | -19,099 | 11,317 |
Derivado | -1,064 | 13,000 |
Número de posiciones en largo: 970
Número de posiciones en corto: 109
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 29,68 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 7,42 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4,74 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 3,19 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2,97 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2,27 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1,95 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1,92 | 100,640 | +0,03% | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 1,90 | - | - | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1,52 | 94,700 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,1B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
LU1005243412 | 45,4M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 490,85M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,73M | -0,12 | -0,94 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 895,05M | -0,13 | -0,94 | -0,14 |
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