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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,560 | 3,560 | 0,000 |
Bonos | 94,290 | 94,290 | 0,000 |
Convertibles | 2,140 | 2,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,383 | 46,697 |
Corporativo | 24,858 | 33,770 |
Efectivo | 3,565 | 11,715 |
Titulizado | 0,053 | 8,777 |
Número de posiciones en largo: 411
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3,52 | 88,830 | -0,45% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2,41 | 102,430 | 0,00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2,16 | 99,940 | 0,00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1,94 | 91,040 | -0,28% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1,87 | 93,48 | -0,03% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1,67 | 102,570 | -0,70% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1,53 | 106,470 | 0,00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1,52 | 98,590 | -0,11% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1,43 | 103,990 | -0,57% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,36 | 92,210 | -0,59% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,6B | -2,28 | -0,10 | 1,10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,6B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,47B | 3,07 | 3,98 | 5,87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,47B | 3,12 | 4,53 | 6,03 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,47B | 2,96 | 3,62 | 5,60 |
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