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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,560 | 3,560 | 0,000 |
Bonos | 94,290 | 94,290 | 0,000 |
Convertibles | 2,140 | 2,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,383 | 46,020 |
Corporativo | 24,858 | 33,361 |
Efectivo | 3,565 | 11,317 |
Titulizado | 0,053 | 8,896 |
Número de posiciones en largo: 411
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3,52 | 89,270 | -0,05% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2,41 | 102,430 | 0,00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2,16 | 100,040 | +0,34% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1,94 | 91,360 | +0,16% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1,87 | 93,61 | +0,18% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1,67 | 103,280 | +0,20% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1,53 | 106,470 | +0,74% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1,52 | 98,800 | +0,09% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1,43 | 104,650 | +0,26% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,36 | 92,210 | +0,31% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1,61B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1,61B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1,61B | -1,48 | -0,81 | - | ||
Global High Income Opportunities ag | 1,46B | 3,07 | 3,98 | 5,87 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 |
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