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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104,330 | 113,410 | 9,080 |
Convertibles | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,575 | 9,908 |
Precio/Valor contable | 0,730 | 1,740 |
Precio/Ventas | 0,426 | 1,230 |
Precio/Flujo de caja | 6,292 | 5,888 |
Rendimiento del dividendo | 6,260 | 7,240 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 7,774 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,999 | 48,538 |
Derivado | 3,013 | 70,144 |
Gobierno | 12,952 | 40,990 |
Titulizado | 9,517 | 20,061 |
Efectivo | -5,815 | 41,093 |
Número de posiciones en largo: 578
Número de posiciones en corto: 51
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 2,10 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 1,22 | - | - | |
AA Bond Co Ltd. 8.45% | XS2580220171 | 1,08 | - | - | |
Mitsubishi Corp. 1.125% | - | 1,00 | - | - | |
Abertis Infraestructuras SA 3.375% | XS1967636272 | 0,99 | - | - | |
XPO Inc 6.25% | - | 0,99 | - | - | |
Roadster Finance DAC 1.625% | XS1731882186 | 0,98 | - | - | |
General Motors Company 6.8% | - | 0,97 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | - | 0,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 70,62M | 3,53 | 5,11 | 6,25 | ||
LU0337581549 | 77,61M | 0,00 | -0,72 | 1,70 | ||
LU0936577567 | 17,06M | 1,88 | 0,39 | 2,78 | ||
LU0840140288 | 6,66M | 1,89 | 0,40 | 2,77 | ||
LU0718468068 | 58,24M | 1,39 | -0,64 | 1,75 |
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