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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,280 | 27,250 | 1,970 |
Acciones | 73,790 | 73,790 | 0,000 |
Preferentes | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Otros | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,841 | 13,344 |
Precio/Valor contable | 2,199 | 1,905 |
Precio/Ventas | 1,542 | 1,635 |
Precio/Flujo de caja | 7,417 | 7,793 |
Rendimiento del dividendo | 3,315 | 3,291 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,785 | 13,723 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,150 | 24,164 |
Servicios financieros | 17,900 | 22,366 |
Consumo cíclico | 16,840 | 14,551 |
Servicios de comunicación | 9,200 | 9,353 |
Bienes de consumo | 8,320 | 7,493 |
Materias primas | 7,950 | 5,010 |
Salud | 7,200 | 4,039 |
Industria | 7,070 | 6,935 |
Energía | 2,680 | 4,659 |
Suministros | 1,970 | 2,401 |
Bienes raíces | 1,730 | 2,582 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GS India Equity Portfolio I Acc | LU0333811072 | 14,74 | 44,090 | +0,64% | |
Franklin India Fund I acc USD | LU0231204701 | 11,58 | 76,430 | +0,57% | |
Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund | LU0955862528 | 10,42 | 15,900 | +1,66% | |
Schroder International Selection Fund China Opport | LU0244355391 | 9,90 | 376,571 | +0,73% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | 9,78 | 24,980 | +0,89% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Eq | IE00B23S7N66 | 8,64 | 1,300 | +0,81% | |
Schroder International Selection Fund Taiwanese Eq | LU0270815920 | 7,93 | 42,199 | +0,59% | |
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD I-A1-a | LU1017642064 | 6,97 | 174,920 | +1,50% | |
JPM Brazil Equity I (acc) USD | LU0318936662 | 5,56 | - | - | |
Amundi MSCI India II UCITS EUR Acc | FR0010361683 | 5,37 | 29,33 | +0,62% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fideuram Bilanciato | 78,63M | 3,78 | 4,74 | 2,51 | ||
Fideuram Master Selection Equity US | 71,23M | 8,89 | 7,97 | 11,24 | ||
Fideuram Master Selection Equity em | 57,02M | 4,78 | -6,56 | 3,09 | ||
Fideuram Master Selection Balanced | 46,2M | 2,08 | 0,85 | 3,12 | ||
Fideuram Italia | 36,5M | 10,40 | 15,86 | 9,51 |
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