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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 80,110 | 80,830 | 0,720 |
Bonos | 19,880 | 20,410 | 0,530 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,757 | 15,136 |
Precio/Valor contable | 1,698 | 2,038 |
Precio/Ventas | 1,486 | 1,382 |
Precio/Flujo de caja | 6,891 | 8,382 |
Rendimiento del dividendo | 2,855 | 2,870 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,471 | 11,234 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 79,878 | 12,711 |
Gobierno | 17,244 | 14,121 |
Corporativo | 2,722 | 19,295 |
Derivado | 0,124 | 8,007 |
Titulizado | 0,020 | 3,102 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.242% | IT0005439275 | 18,16 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 16,39 | 96,622 | +0,03% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 9,45 | 99,983 | +0,00% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 1,81 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.113% | XS2345784057 | 1,27 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 0,03 | 99,461 | -0,01% | |
Spain (Kingdom of) 3.701% | ES0L02406079 | 0,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.397% | ES0L02405105 | 0,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.699% | ES0L02408091 | 0,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Gestion II FI | 266,89M | 1,34 | 3,49 | 1,93 | ||
Millenium Fund FI | 36,62M | 3,00 | 3,23 | 5,35 | ||
Fon Fineco Euroloder FI | 12,7M | 5,54 | 4,82 | 4,31 |
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