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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,65 | 17,83 | 10,18 |
Bonos | 92,09 | 92,14 | 0,05 |
Convertibles | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,15 | 21,92 |
Precio/Valor contable | 0,75 | 1,47 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,29 |
Precio/Flujo de caja | 6,07 | 11,75 |
Rendimiento del dividendo | 6,35 | 4,72 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 12,46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,06 | 27,61 |
Gobierno | 20,95 | 95,51 |
Efectivo | 7,63 | 43,70 |
Titulizado | 0,08 | 18,38 |
Número de posiciones en largo: 269
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 9,56 | 93,570 | +0,21% | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 5,69 | 99,972 | +0,00% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 5,16 | 105,18 | +0,01% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5,07 | - | - | |
Futuro:obligaciones Dbr 0 1/4 15/02/20 | - | 4,05 | - | - | |
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor | IE000ZOI8OK5 | 3,32 | 5,21 | 0,00% | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0243307016 | 1,83 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1,23 | 93,000 | +0,11% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375% | XS1820037270 | 1,17 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 1% | DE000A2SBDE0 | 1,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 993,49M | 1,23 | 1,17 | 0,15 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 677,74M | -0,36 | -0,38 | 0,40 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 371,97M | 0,48 | -0,30 | -0,02 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 371,97M | 0,58 | 0,00 | 0,29 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 230,66M | 0,54 | 0,08 | -0,08 |
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