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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 30,56 | 30,56 | 0,00 |
Bonos | 69,44 | 69,44 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 41,24 | 50,38 |
Efectivo | 30,56 | 17,43 |
Titulizado | 26,94 | 6,80 |
Gobierno | 1,26 | 34,28 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 4,92 | 99,972 | +0,00% | |
Wells Fargo & Co. 1.338% | XS2167007249 | 4,58 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 3,99 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 1.375% | XS2168647357 | 3,90 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 2.75% | DE000HV2AY79 | 3,75 | - | - | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0343307015 | 2,87 | - | - | |
Bankinter SA 3.05% | ES0413679525 | 2,68 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0336602930 | 2,56 | - | - | |
Societe Generale S.A. 0.125% | FR0014006IU2 | 2,55 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | XS2180510732 | 2,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 993,49M | 1,23 | 1,17 | 0,15 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 677,74M | -0,41 | -0,53 | 0,25 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 677,74M | -0,36 | -0,38 | 0,40 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 371,97M | 0,58 | 0,00 | 0,29 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 230,66M | 0,54 | 0,08 | -0,08 |
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