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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,38 | 64,33 | 60,95 |
Acciones | 58,97 | 67,53 | 8,56 |
Bonos | 35,71 | 62,56 | 26,85 |
Convertibles | 1,31 | 1,33 | 0,02 |
Preferentes | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Otros | 0,56 | 25,76 | 25,20 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,54 | 15,00 |
Precio/Valor contable | 1,94 | 2,09 |
Precio/Ventas | 1,41 | 1,56 |
Precio/Flujo de caja | 9,09 | 9,29 |
Rendimiento del dividendo | 3,13 | 3,12 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,72 | 10,51 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20,24 | 16,86 |
Tecnología | 14,07 | 16,40 |
Industria | 13,41 | 12,41 |
Consumo cíclico | 10,77 | 10,24 |
Salud | 10,34 | 10,83 |
Materias primas | 7,56 | 5,80 |
Bienes de consumo | 6,94 | 7,88 |
Energía | 5,64 | 4,90 |
Servicios de comunicación | 5,38 | 6,36 |
Bienes raíces | 3,51 | 6,75 |
Suministros | 2,14 | 3,50 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 10,20 | - | - | |
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio | GB00BHZK8G51 | 9,36 | 1,955 | -0,79% | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 7,29 | 1,110 | 0,04% | |
Fidelity Index UK Fund P Accumulation | GB00BJS8SF95 | 7,22 | 1,80 | -0,28% | |
ES AllianceBernst Conc US I GBP Acc | GB00BL4SF671 | 4,09 | - | - | |
GS EM CORE Eq I Acc GBP | LU1984513553 | 3,81 | - | - | |
Fidelity Index US Fund P Accumulation | GB00BJS8SH10 | 3,79 | 4,46 | +0,65% | |
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ | IE00BYQFS466 | 3,67 | - | - | |
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH | IE00BD5BKG45 | 3,64 | - | - | |
Lazard Emerging Mkts Eq Advtg A Acc GBP | IE000DU8G4I2 | 3,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6,01M | 3,92 | -0,59 | 7,89 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 247,93M | 4,21 | 0,07 | 8,60 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 276,64M | 3,10 | -0,74 | 8,77 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 135,74M | 7,97 | 5,47 | 9,79 | ||
Assets Fund Class C Income | 7,46M | 7,94 | 5,46 | 9,87 |
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