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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 110,590 | 110,640 | 0,050 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 110,581 | 32,731 |
Corporativo | 7,290 | 29,281 |
Gobierno | -17,998 | 33,564 |
Número de posiciones en largo: 261
Número de posiciones en corto: 51
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CACEIS Bank | - | 8,94 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | FR0014005XM0 | 2,74 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | FR0014005XN8 | 2,56 | - | - | |
BARCLAYS BANK PLC 120824 OISEST 0.23 | - | 1,75 | - | - | |
TOYOTA MOTOR FIN 220424 FIX 3.945 | - | 1,50 | - | - | |
BARC B OISEST+0.18% 14-06-24 | - | 1,46 | - | - | |
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 080824 OISEST 0.21 | - | 1,17 | - | - | |
ENGIE SA 050424 FIX 3.975 | - | 1,16 | - | - | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT 050424 FIX 3.98 | - | 1,16 | - | - | |
MIZUHO BANK LTD 080424 FIX 4.01 | - | 1,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Euro Sustainab | 301,25M | -0,21 | -1,63 | 1,55 | ||
Dodeca | 10,21M | 2,19 | 0,94 | 2,29 |
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