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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28,340 | 45,550 | 17,210 |
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 70,350 | 96,380 | 26,030 |
Convertibles | 1,280 | 1,280 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,376 | 17,297 |
Precio/Valor contable | 0,551 | 1,837 |
Precio/Ventas | 0,255 | 2,241 |
Precio/Flujo de caja | - | 112,365 |
Rendimiento del dividendo | 8,487 | 3,933 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,433 | 10,952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 84,431 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9,87 | 101,250 | +0,08% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 6,40 | 97,600 | -0,03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 4,33 | - | - | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4,15 | 80,620 | +0,24% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 2,93 | - | - | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2,67 | 22,71 | +0,09% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,58 | 93,250 | +0,32% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2,45 | 95,580 | +0,26% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,40 | 85,730 | +0,43% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 2,29 | 70,980 | -0,18% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0441901922 | 1,09B | 2,79 | -2,51 | -1,06 | ||
LU0889566138 | 9,61M | 0,26 | 0,83 | 2,03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 80,13M | -2,06 | -3,86 | -0,26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1,17K | -0,44 | -2,43 | 1,03 | ||
Franklin Global Convertible Securit | 79,74M | 0,19 | -3,49 | 5,85 |
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