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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31,520 | 248,080 | 216,560 |
Bonos | 67,940 | 68,070 | 0,130 |
Convertibles | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,921 | 104,890 |
Gobierno | 93,559 | 68,011 |
Efectivo | 5,032 | 43,860 |
Corporativo | 0,816 | 4,663 |
Número de posiciones en largo: 197
Número de posiciones en corto: 182
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9,96 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9,29 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,68 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 8,07 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7,30 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,54 | - | - | |
Brazil 0 01-Oct-2024 | BRSTNCLTN822 | 3,26 | 960,897 | +0,04% | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,61 | 989,405 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,46 | - | - | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2,45 | 987,610 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 852,95M | -0,10 | -2,53 | 2,35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 842,09M | -3,25 | -1,45 | -0,50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 842,09M | -3,08 | -0,89 | 0,04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 842,09M | -3,30 | -1,60 | -0,64 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 837,23M | 0,58 | -3,96 | 0,97 |
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