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Generali Prudence I (LP65115597)

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15/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 353,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en LP65115597

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Prudence I (LP65115597). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Prudence I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,160	16,070	5,910
Acciones	19,200	25,810	6,610
Bonos	42,680	47,380	4,700
Convertibles	0,680	0,790	0,110
Preferentes	0,160	0,160	0,000
Otros	27,130	27,190	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,640	16,001
Precio/Valor contable	1,564	2,313
Precio/Ventas	1,212	1,626
Precio/Flujo de caja	8,245	9,652
Rendimiento del dividendo	3,471	2,603
Crecimiento ganancias a 5 años	9,946	10,550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,890	14,469
Industria	17,060	11,646
Consumo cíclico	11,160	11,103
Tecnología	10,920	20,514
Salud	10,260	12,645
Bienes de consumo	6,710	7,793
Servicios de comunicación	5,620	7,101
Materias primas	4,150	6,174
Energía	2,350	4,130
Suministros	1,810	3,815
Bienes raíces	1,080	3,913

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,38	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,12	131,473	-0,04%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,27	213,884	-0,12%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,85	1.523,631	-0,01%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,78	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,09	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,01	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,66	-	-

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Fidelite P	518,97M	0,33	-2,66	0,88
Fédération EP	401,05M	1,11	0,44	4,22
Generali Prudence P	353,52M	2,21	1,36	2,04
Generali Revenus	311,53M	0,91	-1,36	1,47
Generali Japon I	95,55M	6,39	5,42	9,11

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Cacao EE.UU.	7.277,00	-116,00	-1,57%

español a 10 años	3,277	+0,010	+0,29%
español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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