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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,680 | 7,680 | 0,000 |
Bonos | 92,320 | 92,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,016 | 55,086 |
Gobierno | 45,054 | 22,698 |
Efectivo | 6,930 | 14,333 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 10,79 | 99,343 | -0,01% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 6,94 | 97,250 | -0,05% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 6,73 | 98,51 | -0,03% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 5,47 | 97,408 | +0,01% | |
de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 4,67 | 99,998 | 0,00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4,17 | 100,73 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 3,76 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 1,99 | 95,52 | -0,15% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 1,93 | 100,850 | -0,13% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 1,82 | 96,25 | -0,18% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Renta Fija | 25,65M | 0,57 | -0,01 | -0,35 | ||
Generali Renta Fija Corto Plazo | 9,21M | 0,30 | -0,79 | -0,74 |
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