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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,150 | 17,480 | 4,330 |
Bonos | 82,520 | 82,520 | 0,000 |
Otros | 4,330 | 4,330 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86,746 | 33,102 |
Efectivo | 8,371 | 32,638 |
Titulizado | 0,553 | 5,612 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 11,32 | - | - | |
de España a 16 años (31-Ene-2024) | ES00000121G2 | 7,24 | 100,002 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 6,19 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2% | EU000A1G0EA8 | 6,10 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 5,81 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 4,25 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.75% | XS1915152000 | 3,15 | - | - | |
European Stability Mechanism | EU000A3JZRX0 | 3,08 | - | - | |
Xunta de Galicia | ES0001352576 | 3,07 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0127921155 | 2,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 219,5M | 0,51 | -0,24 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 121,81M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105,17M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,19M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 50,23M | 0,01 | -1,54 | -0,35 |
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