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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,030 | 12,810 | 3,780 |
Acciones | 32,800 | 32,820 | 0,020 |
Bonos | 57,870 | 61,210 | 3,340 |
Convertibles | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,140 | 0,150 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,551 | 16,015 |
Precio/Valor contable | 2,177 | 2,315 |
Precio/Ventas | 1,408 | 1,633 |
Precio/Flujo de caja | 8,961 | 9,646 |
Rendimiento del dividendo | 2,342 | 2,617 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,224 | 10,576 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,840 | 20,028 |
Servicios financieros | 17,140 | 16,365 |
Salud | 13,350 | 12,510 |
Consumo cíclico | 11,550 | 10,904 |
Industria | 8,990 | 11,450 |
Servicios de comunicación | 6,540 | 6,859 |
Bienes de consumo | 6,530 | 7,846 |
Materias primas | 5,660 | 5,871 |
Energía | 3,170 | 3,973 |
Suministros | 2,950 | 3,708 |
Bienes raíces | 1,280 | 3,763 |
Número de posiciones en largo: 92
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3,46 | 99,983 | +0,00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,43 | 96,676 | -0,03% | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap | LU0156671504 | 3,22 | 2.195,740 | -0,05% | |
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C | LU0099626896 | 3,19 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 2,84 | - | - | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 2,79 | - | - | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 2,78 | - | - | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C | LU0325598752 | 2,77 | - | - | |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 2,59 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 2,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Mixto Internacional 25 FI | 572,12M | 3,45 | 2,18 | 1,67 | ||
ES0174088007 | 332,27M | 0,99 | - | - | ||
ES0174215006 | 427,6M | 0,87 | -0,15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 391,75M | 0,97 | 0,35 | 0,23 | ||
Rural Mixto 25 FI | 382,43M | 1,44 | 1,30 | 0,20 |
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