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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 20,890 | 20,930 | 0,040 |
Bonos | 76,450 | 83,580 | 7,130 |
Convertibles | 2,960 | 2,960 | 0,000 |
Preferentes | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,229 | 15,126 |
Precio/Valor contable | 3,211 | 2,134 |
Precio/Ventas | 2,247 | 1,435 |
Precio/Flujo de caja | 14,034 | 9,062 |
Rendimiento del dividendo | 1,692 | 3,000 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,138 | 10,671 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,950 | 16,617 |
Servicios financieros | 16,100 | 16,733 |
Industria | 13,910 | 14,399 |
Salud | 12,200 | 12,663 |
Consumo cíclico | 10,800 | 11,384 |
Bienes de consumo | 5,630 | 8,088 |
Servicios de comunicación | 5,610 | 6,224 |
Materias primas | 3,760 | 6,285 |
Bienes raíces | 2,450 | 2,721 |
Energía | 1,920 | 4,963 |
Suministros | 1,670 | 4,649 |
Número de posiciones en largo: 121
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS EUR Hedged (Dist) | IE00BMZ17W23 | 7,77 | 6,68 | 0,00% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,39 | - | - | |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc | IE000Q6C8036 | 4,21 | 11,16 | -0,00% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 4,16 | 86,270 | -0,09% | |
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR | LU1984711868 | 4,15 | - | - | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3,21 | 98,08 | -0,01% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity I+HC EUR | LU2072850303 | 3,11 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2,79 | 94,260 | -0,18% | |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | IT0005358806 | 2,23 | 95,880 | -0,18% | |
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX | LU0169273686 | 2,17 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédération EP | 400,67M | 1,11 | 0,44 | 4,22 | ||
Generali Prudence I | 353,38M | 2,45 | 2,08 | 2,75 | ||
Generali Prudence P | 353,38M | 2,21 | 1,36 | 2,04 | ||
Generali Revenus | 311,26M | 0,91 | -1,36 | 1,47 | ||
Generali Japon I | 95,74M | 6,39 | 5,42 | 9,11 |
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