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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24,030 | 24,030 | 0,000 |
Bonos | 75,970 | 75,970 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 38,430 | 78,436 |
Efectivo | 24,027 | 12,959 |
Gobierno | 16,397 | 11,973 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027 | XS2239553048 | 15,61 | 92,300 | 0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) 2% | DE0001102325 | 11,95 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005500035 | 11,84 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.25% | XS0213026197 | 11,79 | - | - | |
IF 4.5 17-Oct-2027 | XS1700435453 | 11,02 | 104,90 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005508236 | 9,30 | - | - | |
Greece (Republic Of) 1.875% | GR0128016731 | 4,45 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3% | XS1362373224 | 0,00 | - | - | |
Orange S.A. 5% | XS1115498260 | 0,00 | - | - | |
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026 | XS2332589972 | 0,00 | 95,440 | -0,16% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharus S Target A | 30,12M | 0,03 | -3,34 | 0,94 | ||
Pharus S Target B | 30,12M | 0,14 | -2,98 | 1,30 | ||
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc | 829,65K | -17,00 | -5,63 | - |
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