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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,870 | 6,870 | 0,000 |
Acciones | 1,670 | 1,670 | 0,000 |
Bonos | 90,880 | 90,880 | 0,000 |
Convertibles | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Otros | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8,610 | 12,457 |
Precio/Valor contable | - | 682,064 |
Precio/Ventas | 0,815 | 0,943 |
Precio/Flujo de caja | - | 6,565 |
Rendimiento del dividendo | - | 17,810 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,279 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,650 | 45,372 |
Gobierno | 35,196 | 59,869 |
Efectivo | 6,874 | 33,288 |
Número de posiciones en largo: 776
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1,25 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,23 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 1,13 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0,91 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0,81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | - | 0,80 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03813 | 0,70 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0,68 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0,67 | 962,380 | +100.000,00% | |
Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 907,96M | -0,68 | -4,46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,61B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 907,96M | -1,26 | -2,07 | 2,50 |
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