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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,540 | 109,120 | 7,580 |
Convertibles | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Preferentes | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,602 | 13,014 |
Precio/Valor contable | 0,732 | 1,105 |
Precio/Ventas | 0,825 | 2,086 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 11,805 |
Rendimiento del dividendo | 10,179 | 2,584 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,622 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 67,652 |
Número de posiciones en largo: 760
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 1,99 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,97 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,94 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1,87 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,04 | - | - | |
Electricite de France SA 9.125% | - | 0,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 0,99 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0,83 | - | - | |
Bayer AG 7% | XS2684846806 | 0,77 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 0,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 78,32B | 1,52 | 0,35 | 3,13 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 78,32B | 1,36 | 0,05 | 2,85 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 15,32B | 0,14 | -1,94 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 15,32B | 0,10 | -1,94 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 15,32B | 0,00 | -2,28 | 1,65 |
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