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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,050 | 10,350 | 3,300 |
Bonos | 92,920 | 92,970 | 0,050 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,675 | 34,848 |
Corporativo | 26,953 | 49,812 |
Efectivo | 7,048 | 15,252 |
Titulizado | 4,292 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,88 | 99,290 | -0,02% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2,83 | 98,780 | -0,10% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,82 | 109,21 | -0,15% | |
Euro Bobl Future Dec 23 | - | 2,60 | - | - | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,38 | 94,730 | -0,06% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 2,25 | 99,850 | -0,05% | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 2,21 | - | - | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2,18 | 97,960 | -0,22% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2,18 | 99,07 | +0,03% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2,14 | 97,82 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 58,87M | -0,04 | -0,93 | 1,66 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,69M | -1,45 | -5,04 | 0,46 | ||
Gothaer Rent-K B | 12,83M | -0,08 | 0,03 | -0,08 |
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