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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,150 | 35,010 | 34,860 |
Acciones | 22,820 | 22,940 | 0,120 |
Bonos | 69,140 | 80,930 | 11,790 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 7,640 | 7,640 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,432 | 15,103 |
Precio/Valor contable | 1,845 | 2,069 |
Precio/Ventas | 1,179 | 1,532 |
Precio/Flujo de caja | 6,042 | 8,399 |
Rendimiento del dividendo | 3,261 | 2,632 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,205 | 12,328 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 17,160 | 11,451 |
Industria | 13,730 | 12,403 |
Servicios financieros | 13,450 | 16,626 |
Tecnología | 11,000 | 17,089 |
Consumo cíclico | 10,560 | 13,013 |
Energía | 9,280 | 5,546 |
Bienes de consumo | 8,040 | 6,864 |
Suministros | 6,530 | 3,891 |
Materias primas | 5,070 | 6,287 |
Servicios de comunicación | 4,220 | 7,830 |
Bienes raíces | 0,940 | 2,820 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 9,11 | 105,300 | +0,06% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 8,58 | 14,580 | +0,14% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor | LU0211300792 | 8,11 | 135,910 | +0,30% | |
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc | LU2098119287 | 7,02 | 105,750 | +0,04% | |
WAWY REEF SICAV SA | ES0184681031 | 4,79 | 11,744 | +0,18% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h | LU0958694670 | 4,14 | 81,270 | +0,25% | |
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc | LU0234682044 | 3,62 | 28,370 | +0,35% | |
Iones|q-Energy Iv, Fcr | - | 3,19 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.88% | XS1050461034 | 3,14 | - | - | |
TotalEnergies SE 2.62% | XS1195202822 | 2,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invermay SICAV | 255,45M | 5,98 | 3,56 | 3,61 | ||
Muza Inversiones SICAV | 225,54M | 6,47 | 13,99 | 8,90 | ||
Lierde SICAV | 144,98M | 2,76 | 7,01 | 5,60 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 137,49M | 7,55 | 12,65 | 6,82 | ||
INVERSIONES TEIDE SA SICAV | 83,54M | 6,49 | 5,57 | 5,55 |
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