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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,060 | 6,820 | 3,760 |
Acciones | 0,100 | 0,170 | 0,070 |
Bonos | 95,660 | 500,920 | 405,260 |
Convertibles | 1,090 | 1,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,746 | 12,199 |
Precio/Valor contable | 1,319 | 8,919 |
Precio/Ventas | 1,957 | 1,532 |
Precio/Flujo de caja | 4,699 | 9,728 |
Rendimiento del dividendo | 3,291 | 4,344 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,241 | 10,575 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 29,463 | 102,195 |
Titulizado | 37,741 | 19,616 |
Corporativo | 27,041 | 26,676 |
Derivado | 1,086 | 67,883 |
Efectivo | 1,962 | 51,554 |
Municipal | 0,039 | 0,445 |
Número de posiciones en largo: 926
Número de posiciones en corto: 275
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 10,63 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 3,64 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 3,07 | - | - | |
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose 20240613 | - | 2,46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,39 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1,91 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | - | 1,63 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1,55 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,17 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1% | JP1300371C98 | 1,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2,78B | 2,11 | -0,70 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2,78B | 2,11 | -0,71 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou | 2,78B | 1,07 | -0,44 | 4,49 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2,78B | 2,46 | -0,72 | 3,54 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau | 2,78B | 2,45 | -0,72 | 3,54 |
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