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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,290 | 0,750 | 0,460 |
Bonos | 117,850 | 237,340 | 119,490 |
Convertibles | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,140 | 0,110 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,333 | 14,271 |
Precio/Valor contable | 1,404 | 2,060 |
Precio/Ventas | 1,638 | 1,688 |
Precio/Flujo de caja | 16,103 | 11,624 |
Rendimiento del dividendo | 2,299 | 3,938 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 17,000 | 11,522 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,087 | 71,996 |
Derivado | 4,626 | 56,049 |
Titulizado | 33,671 | 12,626 |
Efectivo | -26,674 | 25,749 |
Corporativo | 26,240 | 25,411 |
Municipal | 0,262 | 0,243 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002460198 | 29,18 | 18,440 | -0,16% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg | LU1904800031 | 28,87 | - | - | |
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD | LU0827888321 | 24,83 | 52,320 | -0,17% | |
AB Global Plus Fixed Income AT USD | LU0683598568 | 12,70 | - | - | |
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo | HK0000284676 | 2,91 | 25,420 | +0,08% | |
HSBC GIF Global Bond AD | LU0039216972 | 0,82 | - | - | |
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash | HK0000284627 | 0,76 | 9,020 | +0,11% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Investment Series HangHYB | 40,02M | 0,79 | -2,34 | 1,25 | ||
Hang Seng Investment Series HangGYB | 40,02M | 0,66 | -2,40 | 1,25 | ||
Hang Seng Global Financial Sector B | 5,69M | -0,77 | -2,51 | 1,66 | ||
Hang Seng Investment Series HanaAcc | 3,69M | -2,25 | -4,24 | -0,16 |
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