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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,740 | 103,530 | 3,790 |
Otros | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 74,806 | 46,977 |
Gobierno | 17,120 | 11,437 |
Corporativo | 7,822 | 18,161 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X011 | 7,53 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4,62 | 99,975 | -0,01% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 3,67 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 3,33 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6736 | 2,96 | - | - | |
91 DTB 23052024 | IN002023X492 | 2,52 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 2,49 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X518 | 1,89 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YA2 | 1,67 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6785 | 1,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Fund Growth | 597,99B | 2,48 | 5,48 | 6,37 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 597,99B | 2,24 | 4,54 | 4,85 | ||
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout | 597,99B | 2,26 | 4,62 | 4,92 | ||
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout | 597,99B | 2,48 | 5,57 | 5,30 | ||
HDFC Liquid Dir Daily DRIP | 597,99B | 2,23 | 5,35 | 5,06 |
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