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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,960 | 27,940 | 19,980 |
Bonos | 91,920 | 91,920 | 0,000 |
Otros | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,886 | 46,020 |
Corporativo | 30,844 | 33,361 |
Efectivo | 6,879 | 11,317 |
Titulizado | 4,274 | 8,896 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 5,35 | 97,49 | -0,03% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,68 | 113,90 | 0,00% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 3,74 | 83,53 | -0,07% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 2,72 | 99,963 | +0,03% | |
AXA Home Loan SFH 0.01% | FR0013453172 | 2,30 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2162831981 | 2,15 | - | - | |
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur | XS1207449684 | 1,93 | 97,45 | -0,01% | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 1,89 | 108,600 | -0,03% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001102358 | 1,81 | - | - | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 1,79 | 114,69 | -0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 834,6M | -0,10 | -2,53 | 2,35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 835,21M | -3,25 | -1,45 | -0,50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 835,21M | -3,08 | -0,89 | 0,04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 835,21M | -3,30 | -1,60 | -0,64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 835,21M | -3,27 | -1,47 | -0,50 |
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