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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102,690 | 102,770 | 0,080 |
Otros | 4,030 | 4,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,634 | 50,376 |
Gobierno | 45,121 | 34,280 |
Efectivo | -6,734 | 17,425 |
Titulizado | 1,941 | 6,805 |
Municipal | 0,013 | 1,017 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 26,81 | - | - | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12,68 | 93,97 | -0,06% | |
Sienna Tresorerie Plus A | FR001400EBN2 | 7,12 | - | - | |
Sienna Monétaire ISR A | FR0007081278 | 1,64 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5% | XS2696903728 | 1,39 | - | - | |
Commerzbank AG 4.586% | DE000CZ439F7 | 1,37 | - | - | |
Electricite de France SA 3.75% | FR001400M9L7 | 1,37 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375% | XS2534785865 | 1,37 | - | - | |
Electricite de France SA 3.875% | FR001400D6M2 | 1,37 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1,36 | 100,260 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group Euroblig | 66,47M | -10,91 | -3,32 | 0,90 | ||
HGA Credit ISR | 56,67M | -0,91 | -3,02 | 0,73 |
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