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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,300 | 3,570 | 0,270 |
Bonos | 96,700 | 96,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,616 | 33,361 |
Gobierno | 15,089 | 46,020 |
Efectivo | 3,552 | 11,317 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,65 | 99,600 | -0,12% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,38 | 101,220 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 1,38 | - | - | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,37 | 98,810 | -0,40% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,36 | 97,70 | -0,27% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,36 | 97,77 | -0,13% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,33 | 96,440 | -0,18% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1,32 | 95,450 | -0,19% | |
Booking Holdings Inc 4.5% | XS2555220941 | 1,31 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 407,21M | 0,94 | -0,31 | 0,09 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,82M | 0,83 | -0,96 | 0,07 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 187,13M | -1,37 | 0,75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 286,56M | 1,31 | -1,89 | 2,56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 250,44M | -0,98 | -3,65 | 0,86 |
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