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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,54 | 71,06 | 60,52 |
Acciones | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
Bonos | 88,89 | 104,99 | 16,10 |
Convertibles | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Preferentes | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Otros | 0,07 | 0,09 | 0,02 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,40 | 15,35 |
Precio/Valor contable | 1,61 | 1,30 |
Precio/Ventas | 1,94 | 5,97 |
Precio/Flujo de caja | 18,97 | 1.406,52 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,33 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 17,00 | 8,70 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,28 | 67,86 |
Derivado | -3,97 | 113,33 |
Corporativo | 23,53 | 4,67 |
Efectivo | 7,45 | 43,88 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | LU0106253437 | 9,08 | - | - | |
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR | LU0501220262 | 9,07 | 181,760 | +0,09% | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD | LU1254412973 | 8,90 | 13,749 | -0,09% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | LU2086836165 | 8,20 | - | - | |
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc | IE00B986G486 | 7,83 | 11,920 | -0,08% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging | IE00B6VJMC30 | 7,62 | 162,887 | -0,23% | |
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD | LU1118028742 | 7,43 | - | - | |
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I | LU0266010619 | 7,26 | 171,260 | -0,01% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets | LU0310189781 | 7,03 | 13,830 | +0,07% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 7,02 | 152,840 | -0,22% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,6B | 0,66 | -2,90 | - | ||
ES0146745007 | 1,32B | 1,02 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 847,69M | 0,15 | -2,83 | 0,15 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 789,97M | -0,31 | -1,40 | 0,21 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 789,97M | -0,18 | -1,03 | 0,46 |
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