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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,240 | 9,250 | 0,010 |
Bonos | 90,770 | 90,770 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75,978 | 78,977 |
Corporativo | 23,284 | 24,670 |
Efectivo | 0,756 | 1,713 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 11,23 | 113,72 | -0,11% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 10,96 | 110,360 | -0,22% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 7,09 | 92,000 | -0,34% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 5,63 | 112,00 | -0,22% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 5,51 | 97,800 | -0,53% | |
The Bank of Israel | IL0082405254 | 4,98 | - | - | |
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 | IL0011401937 | 4,08 | 78,75 | -0,92% | |
Makam 614 Jun 24 | IL0082406161 | 3,97 | 99,92 | +0,01% | |
The Bank of Israel | IL0082409132 | 3,93 | - | - | |
Israel .5 31-May-2029 | IL0011570236 | 3,78 | 106,100 | -0,37% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,89B | 1,39 | 2,07 | 0,68 | ||
IBI Corporate Bonds | 451,17M | 3,04 | 2,57 | - | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 257,22M | 1,16 | 0,33 | 0,99 | ||
IBI International Dollar Bond | 213,58M | 2,77 | 4,58 | 2,68 | ||
I.B.I. 90/10 | 193,04M | 2,59 | 2,65 | 2,38 |
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