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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,990 | 1,990 | 0,000 |
Bonos | 53,600 | 53,600 | 0,000 |
Convertibles | 43,710 | 43,710 | 0,000 |
Otros | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,174 | 36,840 |
Gobierno | 12,136 | 31,713 |
Efectivo | 1,986 | 9,428 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4 | - | 32,01 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 18 | - | 12,14 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 9,76 | - | - | |
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY BOND 2018 2 | - | 9,45 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND | - | 8,08 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND | - | 7,73 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 6,16 | - | - | |
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND | - | 3,16 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND | - | 3,10 | - | - | |
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND | - | 2,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 137,26B | 0,63 | 1,89 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112,38B | 0,62 | 1,89 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40,48B | 0,64 | 1,86 | 2,83 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 25,41B | 0,70 | 1,91 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 25,41B | 0,78 | 2,15 | - |
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