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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,790 | 99,790 | 0,000 |
Otros | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66,553 | 47,513 |
Gobierno | 17,208 | 11,932 |
Corporativo | 16,026 | 19,024 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023X526 | 5,07 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 5,03 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4,16 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FA0 | 2,03 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CE2 | 2,02 | - | - | |
182 DTB 16052024 | IN002023Y342 | 1,40 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1,32 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 1,30 | 99,944 | 0,00% | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QM1 | 1,02 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MN7 | 1,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 493,01B | 2,24 | 5,23 | 4,97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 493,01B | 2,49 | 5,48 | 6,43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 493,01B | 2,52 | 5,59 | 6,51 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 493,01B | 2,29 | 5,35 | 5,05 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 493,01B | 2,33 | 5,41 | 5,21 |
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