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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 97,800 | 99,620 | 1,820 |
Bonos | 1,990 | 1,990 | 0,000 |
Otros | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 63,745 | 46,977 |
Corporativo | 19,290 | 18,161 |
Gobierno | 16,753 | 11,437 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023X526 | 5,05 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 5,02 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4,15 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FA0 | 2,02 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CE2 | 2,01 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X086 | 1,99 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 1,97 | - | - | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QT6 | 1,49 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 1,29 | 99,991 | +0,01% | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6785 | 1,20 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434,73B | 2,24 | 5,23 | 4,97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434,73B | 2,49 | 5,48 | 6,43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434,73B | 2,29 | 5,35 | 5,05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434,73B | 2,76 | 3,55 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 434,73B | 2,33 | 5,41 | 5,21 |
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