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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 98,407 | 47,513 |
Corporativo | 1,593 | 19,024 |
Número de posiciones en largo: 93
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
91 Dtb 10032022 | IN002021X397 | 6,83 | - | - | |
91 Dtb 24032022 | IN002021X413 | 4,47 | - | - | |
91 Dtb 31032022 | IN002021X421 | 3,83 | - | - | |
91 Dtb 24022022 | IN002021X371 | 2,56 | - | - | |
364 DTB 24022022 | IN002020Z477 | 1,92 | - | - | |
91 Dtb 14042022 | IN002021X488 | 1,91 | - | - | |
91 Dtb 02022022 | IN002021X348 | 1,39 | - | - | |
91 Dtb 17022022 | IN002021X363 | 1,28 | - | - | |
91 Dtb 17032022 | IN002021X405 | 1,26 | - | - | |
182 Dtb 24022022 | IN002021Y221 | 0,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 493,01B | 2,29 | 5,35 | 5,05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 493,01B | 2,76 | 3,55 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 493,01B | 2,33 | 5,41 | 5,21 | ||
ICICI Prudential Liquid Div Others | 493,01B | 2,49 | 5,48 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 493,01B | 2,24 | 5,23 | 4,97 |
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