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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,450 | 52,190 | 36,740 |
Acciones | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Bonos | 81,720 | 116,540 | 34,820 |
Convertibles | 2,170 | 2,170 | 0,000 |
Otros | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,970 | 23,307 |
Precio/Valor contable | 1,103 | 0,682 |
Precio/Ventas | 0,746 | 1,732 |
Precio/Flujo de caja | 4,927 | 137,205 |
Rendimiento del dividendo | 9,682 | 9,931 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 38,305 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5,81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,37 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.75% | - | 2,18 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1,92 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1,86 | - | - | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | - | 1,85 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,80 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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