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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Bonos | 97,740 | 97,740 | 0,000 |
Convertibles | 2,170 | 2,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,861 | 102,992 |
Corporativo | 25,550 | 27,503 |
Titulizado | 4,416 | 18,811 |
Efectivo | 0,093 | 34,320 |
Municipal | 0,014 | 0,375 |
Derivado | 0,008 | 75,959 |
Número de posiciones en largo: 4,202
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0,98 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0,68 | 99,983 | +0,00% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0,60 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 0,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0,55 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,54 | 95,100 | +0,19% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 0,53 | 93,470 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,27B | -1,46 | -4,44 | 0,20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,27B | -1,46 | -4,39 | 0,24 | ||
IE0007471471 | 8,3B | -14,38 | -4,64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5,69B | -1,64 | -5,23 | 0,55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,69B | -1,63 | -5,18 | 0,67 |
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