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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,450 | 52,190 | 36,740 |
Acciones | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Bonos | 81,720 | 116,540 | 34,820 |
Convertibles | 2,170 | 2,170 | 0,000 |
Otros | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,970 | 26,789 |
Precio/Valor contable | 1,103 | 1,803 |
Precio/Ventas | 0,746 | 2,302 |
Precio/Flujo de caja | 4,927 | 250,184 |
Rendimiento del dividendo | 9,682 | 8,208 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,581 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 36,865 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5,81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,37 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.75% | - | 2,18 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1,92 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1,86 | - | - | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | - | 1,85 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,80 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 70,97B | -1,02 | -2,56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,97B | -0,84 | -2,14 | 1,28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70,97B | -0,92 | -2,17 | 1,28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,97B | -0,62 | -1,27 | 2,20 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70,97B | -0,61 | -1,27 | 2,20 |
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