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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
Bonos | 80,10 | 80,10 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17,35 |
Precio/Valor contable | 2,46 | 2,26 |
Precio/Ventas | 0,55 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 1,08 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,12 | 34,28 |
Efectivo | 16,57 | 17,43 |
Titulizado | 7,91 | 6,80 |
Corporativo | 1,40 | 50,38 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 8,55 | 99,274 | +0,04% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 7,04 | 93,920 | +0,04% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 7,02 | 97,115 | +0,00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 6,61 | 97,230 | +0,01% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 3,45 | 101,130 | -0,04% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 3,45 | 101,11 | +0,01% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 3,45 | 3,212 | -0,06% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3,39 | 99,410 | +0,04% | |
France (Republic Of) 3.77% | FR0127921304 | 3,33 | - | - | |
European Union 3.75% | EU000A3K4EK1 | 3,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Institucional F | 1,23B | 1,08 | 0,89 | 0,29 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1,23B | 1,01 | 0,61 | -0,04 | ||
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1,23B | 1,11 | 1,02 | - | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 596,28M | 0,45 | 0,34 | 0,22 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 299,43M | -0,85 | -1,48 | 0,19 |
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