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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,170 | 23,560 | 10,390 |
Acciones | 56,440 | 56,740 | 0,300 |
Bonos | 28,780 | 40,860 | 12,080 |
Convertibles | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,850 | 2,270 | 1,420 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,896 | 16,648 |
Precio/Valor contable | 2,263 | 2,421 |
Precio/Ventas | 1,923 | 1,724 |
Precio/Flujo de caja | 10,511 | 10,155 |
Rendimiento del dividendo | 2,138 | 2,474 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,771 | 10,833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18,860 | 19,778 |
Servicios financieros | 16,040 | 15,143 |
Salud | 13,160 | 12,826 |
Consumo cíclico | 9,850 | 10,982 |
Industria | 9,120 | 12,243 |
Bienes raíces | 8,890 | 3,760 |
Bienes de consumo | 7,860 | 7,860 |
Servicios de comunicación | 7,300 | 6,707 |
Materias primas | 3,920 | 5,262 |
Energía | 3,060 | 4,251 |
Suministros | 1,930 | 3,385 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10,88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10,12 | 22.964,850 | -0,05% | |
NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR | LU0555023661 | 9,30 | 6.016,050 | +1,05% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8,34 | 33,30 | -0,34% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6,99 | 104,34 | -0,56% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6,55 | 4,39 | -0,26% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4,15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3,65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3,60 | 7.447,790 | -0,28% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3,15 | 54,04 | -0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4,66B | 1,82 | 1,28 | 3,84 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 2,86B | 2,95 | 1,60 | 5,04 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core FC | 2,86B | 2,96 | 1,34 | 3,98 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core F | 2,86B | 2,96 | 1,34 | 3,98 | ||
ING B Collect Portfolio White | 570,21M | 1,41 | -1,22 | 2,40 |
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