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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,80 | 31,08 | 18,28 |
Bonos | 86,70 | 86,70 | 0,00 |
Convertibles | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55,74 | 45,61 |
Corporativo | 27,46 | 39,87 |
Derivado | 0,01 | 11,49 |
Efectivo | 12,72 | 11,01 |
Titulizado | 3,57 | 7,75 |
Número de posiciones en largo: 116
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 15,02 | - | - | |
ILF GBP Liquidity 2 | IE0032398236 | 9,53 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4,37 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 4,18 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 3,77 | - | - | |
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 3,48 | 4,731 | +1,31% | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 3,40 | 96,91 | +0,26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 3,28 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B00NY175 | 2,77 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BQC4R999 | 2,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 352,06M | -4,45 | -8,86 | 2,29 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 352,06M | -4,45 | -8,87 | 2,28 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 352,06M | -4,35 | -8,60 | 2,59 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 67,37M | -3,88 | -7,70 | 0,72 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 67,37M | -3,82 | -7,77 | 0,91 |
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