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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102,960 | 104,830 | 1,870 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,763 | 17,797 |
Precio/Valor contable | 0,772 | 1,761 |
Precio/Ventas | 2,441 | 1.599,190 |
Precio/Flujo de caja | 1,639 | 6,122 |
Rendimiento del dividendo | 4,348 | 4,766 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,800 | 10,798 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,593 | 75,201 |
Gobierno | 62,316 | 39,618 |
Corporativo | 40,162 | 50,427 |
Efectivo | -2,965 | 29,664 |
Número de posiciones en largo: 199
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13,16 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 28 24 | - | 7,92 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7,54 | 97,910 | +0,31% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4,13 | 4,680 | -0,76% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,49 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 3,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,97 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1,84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689,89M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
LU0955863922 | 760,32M | -0,30 | -1,71 | 1,39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 575M | -1,91 | -0,67 | 1,21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138,04M | -1,99 | -0,92 | 0,96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 89,74M | -1,99 | -0,92 | 0,96 |
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